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工銀瑞福純債債券A基金持倉(cāng)了哪些債券?基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的工銀瑞福純債債券A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至2月25日，工銀瑞福純債債券A(006169)最新單位凈值1.1171，累計(jì)凈值1.1171，最新估值1.1171。

工銀瑞福純債債券A(006169)近一周下降0.07%，近一月下降0.04%，近三月收益0.68%，近一年收益3.81%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2021年第三季度，工銀瑞福純債債券A(006169)持有債券：債券21國(guó)開(kāi)11、債券20國(guó)開(kāi)10、債券國(guó)開(kāi)1702等，持倉(cāng)比分別19.58%、19.31%、5.94%等，持倉(cāng)市值997.6萬(wàn)、983.8萬(wàn)、302.43萬(wàn)等。

基金前端申購(gòu)費(fèi)

該基金前端申購(gòu)稅率費(fèi)為1000元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

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